基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
1.00%
近3月
3.18%
近6月
3.54%
近1年
12.12%
近3年
5.56%
今年以来
2.44%
成立以来
3.11%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9986
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9986
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600323 | 瀚蓝环境 | 3.16% | 6.45 | 184.47 | 2025-12-31 |
| SZ000719 | 中原传媒 | 2.85% | 14.15 | 166.40 | 2025-12-31 |
| SZ002948 | 青岛银行 | 2.83% | 36.91 | 165.34 | 2025-12-31 |
| SZ002415 | 海康威视 | 2.51% | 4.90 | 146.22 | 2025-12-31 |
| SH600039 | 四川路桥 | 2.30% | 13.47 | 134.03 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 1.97% | 25.10 | 115.17 | 2025-12-31 |
| SH601000 | 唐山港 | 1.92% | 29.14 | 111.90 | 2025-12-31 |
| SZ00697 | 首程控股 | 1.73% | 52.80 | 101.10 | 2025-12-31 |
| SZ00371 | 北控水务集团 | 1.66% | 43.60 | 96.88 | 2025-12-31 |
| SH600919 | 江苏银行 | 1.38% | 7.72 | 80.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9986 | -0.47% |
预测准确率统计
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