持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 42.5% 提升至 44.2%。新进了 5 只股票，包括现代牧业(4.9%)、西麦食品(4.8%)、贵州茅台(4.3%) 等；退出了 5 只股票，包括东鹏饮料(3.2%)、燕京啤酒(3.3%)、滔搏(5.6%) 等。调仓方面，对 优然牧业 加仓明显，持仓占比提升 2.12 个百分点；同时减持了 宇瞳光学，占比下降 0.79 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
优然牧业
SZ09858
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持续持有 | 7.18% | 5.06% | +2.12% | -45.80万股 (-10.9%) | ↑3 |
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牧原股份
SZ002714
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持续持有 | 6.63% | 5.94% | +0.69% | +3.30万股 (11.8%) | ↓1 |
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现代牧业
SZ01117
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新增 | 4.89% | - | - | 797.80万股 | 新进第3 |
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西麦食品
SZ002956
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新增 | 4.77% | - | - | 40.47万股 | 新进第4 |
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贵州茅台
SH600519
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新增 | 4.27% | - | - | 0.74万股 | 新进第5 |
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六福集团
SZ00590
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持续持有 | 3.80% | 2.96% | +0.84% | +10.30万股 (31.7%) | ↑4 |
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宇瞳光学
SZ300790
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持续持有 | 3.53% | 4.32% | -0.79% | -4.00万股 (-12.4%) | ↓2 |
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毛戈平
SZ01318
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持续持有 | 3.33% | 3.24% | +0.09% | +2.21万股 (25.8%) | - |
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绿联科技
SZ301606
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新增 | 2.92% | - | - | 11.88万股 | 新进第9 |
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匠心家居
SZ301061
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新增 | 2.90% | - | - | 7.31万股 | 新进第10 |
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东鹏饮料
SH605499
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不在前10 | - | 3.16% | - | - | 原第9 |
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燕京啤酒
SZ000729
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不在前10 | - | 3.32% | - | - | 原第7 |
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滔搏
SZ06110
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不在前10 | - | 5.58% | - | - | 原第2 |
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石头科技
SH688169
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不在前10 | - | 3.64% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 5.33% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性