持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 16.4% 提升至 17.0%。新进了 8 只股票，包括瀚蓝环境(2.2%)、思源电气(2.0%)、中国人寿(1.9%) 等；退出了 8 只股票，包括药明康德(1.3%)、零跑汽车(1.4%)、福耀玻璃(1.7%) 等。调仓方面，减持了 海光信息，持仓占比下降 1.41 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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瀚蓝环境
SH600323
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新增 | 2.17% | - | - | 5.80万股 | 新进第1 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 2.02% | - | - | 1.00万股 | 新进第2 |
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海尔智家
SH600690
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持续持有 | 1.98% | 1.67% | +0.31% | 不变 | - |
|
中国人寿
SZ02628
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新增 | 1.87% | - | - | 5.80万股 | 新进第4 |
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源杰科技
SH688498
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新增 | 1.68% | - | - | 0.20万股 | 新进第5 |
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利安隆
SZ300596
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新增 | 1.54% | - | - | 2.80万股 | 新进第6 |
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厦门钨业
SH600549
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新增 | 1.50% | - | - | 2.80万股 | 新进第7 |
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海光信息
SH688041
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持续持有 | 1.47% | 2.88% | -1.41% | -0.50万股 (-50.0%) | ↓7 |
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腾讯控股
SZ00700
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新增 | 1.41% | - | - | 0.20万股 | 新进第9 |
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新乳业
SZ002946
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新增 | 1.40% | - | - | 5.80万股 | 新进第10 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.28% | - | - | 原第10 |
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零跑汽车
SZ09863
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不在前10 | - | 1.38% | - | - | 原第8 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.67% | - | - | 原第4 |
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大金重工
SZ002487
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第5 |
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新强联
SZ300850
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不在前10 | - | 1.39% | - | - | 原第7 |
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高能环境
SH603588
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不在前10 | - | 1.29% | - | - | 原第9 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.51% | - | - | 原第6 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 1.84% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性