基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
2.87%
近3月
4.48%
近6月
5.66%
近1年
6.18%
近3年
27.46%
今年以来
0.74%
成立以来
36.85%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-03
真实净值
1.1894
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-04-03): 1.1894
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 10.00% | 240.00 | 8272.80 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 8.93% | 500.00 | 7388.34 | 2025-12-31 |
| SZ301061 | 匠心家居 | 8.71% | 76.00 | 7204.80 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 8.46% | 350.00 | 7000.00 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 8.33% | 5.00 | 6885.90 | 2025-12-31 |
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 8.14% | 350.00 | 6733.51 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 6.60% | 80.00 | 5460.80 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.54% | 10.00 | 5410.29 | 2025-12-31 |
| SZ01208 | 五矿资源 | 5.75% | 600.00 | 4752.74 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.63% | 130.00 | 3830.19 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 1.1894 | -0.61% |
| 2026-04-02 | 1.1967 | -0.23% |
| 2026-04-01 | 1.1995 | +0.65% |
| 2026-03-31 | 1.1918 | -0.58% |
| 2026-03-30 | 1.1987 | -0.29% |
| 2026-03-27 | 1.2022 | +0.03% |
| 2026-03-26 | 1.2019 | -0.87% |
预测准确率统计
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