基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率×75%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×15%+商业银行活期存款利率(税后)×10%
收益率
近1月
3.95%
近3月
3.91%
近6月
4.02%
近1年
11.24%
近3年
32.96%
今年以来
2.78%
成立以来
42.17%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.0952
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.0952
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00883 | 中国海洋石油 | 9.58% | 110.00 | 2116.24 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.37% | 60.00 | 2068.20 | 2025-12-31 |
| SZ00941 | 中国移动 | 9.36% | 28.00 | 2066.21 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 9.06% | 100.00 | 2000.00 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 8.85% | 25.00 | 1953.75 | 2025-12-31 |
| SZ02328 | 中国财险 | 8.71% | 130.20 | 1923.92 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 6.24% | 1.00 | 1377.18 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 6.16% | 50.00 | 1359.50 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.12% | 2.50 | 1352.57 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.67% | 35.00 | 1031.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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大成睿裕六月持有股票C
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相似度 0.156