持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 10.8% 提升至 14.0%。新进了 6 只股票，包括宁德时代(1.6%)、中国平安(1.3%)、立讯精密(1.1%) 等；退出了 6 只股票，包括ST华通(1.0%)、中国黄金国际(0.8%)、贝壳-W(0.8%) 等。调仓方面，对 汇川技术 加仓明显，持仓占比提升 0.81 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 2.72% | 1.95% | +0.77% | +4.60万股 (31.7%) | - |
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汇川技术
SZ300124
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持续持有 | 2.58% | 1.77% | +0.81% | +35.00万股 (36.8%) | - |
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宁德时代
SZ300750
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新增 | 1.64% | - | - | 17.00万股 | 新进第3 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 1.30% | - | - | 72.50万股 | 新进第4 |
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立讯精密
SZ002475
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新增 | 1.13% | - | - | 75.50万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 1.11% | 0.88% | +0.23% | -11.31万股 (-8.4%) | ↑1 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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新增 | 0.92% | - | - | 49.00万股 | 新进第7 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 0.90% | 0.95% | -0.05% | -2.20万股 (-3.7%) | ↓3 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 0.88% | - | - | 26.00万股 | 新进第9 |
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国泰海通
SH601211
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新增 | 0.81% | - | - | 150.00万股 | 新进第10 |
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ST华通
SZ002602
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第3 |
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中国黄金国际
SZ02099
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不在前10 | - | 0.84% | - | - | 原第8 |
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贝壳-W
SZ02423
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第10 |
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贵州茅台
SH600519
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不在前10 | - | 0.77% | - | - | 原第9 |
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信达生物
SZ01801
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不在前10 | - | 0.89% | - | - | 原第6 |
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迈瑞医疗
SZ300760
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不在前10 | - | 0.96% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性