持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 55.5% 提升至 60.2%。新进了 6 只股票，包括五粮液(9.0%)、工商银行(7.7%)、山西汾酒(3.4%) 等；退出了 6 只股票，包括三星医疗(5.0%)、澜起科技(4.3%)、浪潮信息(9.0%) 等。调仓方面，对 恒瑞医药 加仓明显，持仓占比提升 5.91 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 9.93% | 8.91% | +1.02% | -0.41万股 (-1.8%) | ↑1 |
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药明康德
SH603259
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持续持有 | 9.76% | 4.31% | +5.45% | +197.57万股 (135.3%) | ↑4 |
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恒瑞医药
SH600276
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持续持有 | 9.53% | 3.62% | +5.91% | +318.38万股 (165.8%) | ↑6 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 8.99% | - | - | 270.61万股 | 新进第4 |
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工商银行
SH601398
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新增 | 7.65% | - | - | 3076.63万股 | 新进第5 |
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 7.61% | 2.56% | +5.05% | +135.33万股 (184.0%) | ↑4 |
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山西汾酒
SH600809
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新增 | 3.44% | - | - | 63.95万股 | 新进第7 |
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华特达因
SZ000915
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新增 | 2.99% | - | - | 288.35万股 | 新进第8 |
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摩尔线程
SH688795
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新增 | 0.23% | - | - | 1.55万股 | 新进第9 |
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沐曦股份
SH688802
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新增 | 0.09% | - | - | 0.61万股 | 新进第10 |
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三星医疗
SH601567
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第4 |
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澜起科技
SH688008
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不在前10 | - | 4.27% | - | - | 原第7 |
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浪潮信息
SZ000977
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不在前10 | - | 9.03% | - | - | 原第1 |
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工业富联
SH601138
|
不在前10 | - | 8.89% | - | - | 原第3 |
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滨江集团
SZ002244
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不在前10 | - | 3.87% | - | - | 原第8 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 5.02% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性