持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 29.7% 提升至 31.8%。新进了 5 只股票，包括杰瑞股份(3.6%)、天山铝业(3.3%)、天华新能(3.0%) 等；退出了 5 只股票，包括新易盛(3.6%)、亿纬锂能(2.6%)、牧原股份(2.5%) 等。调仓方面，对 运机集团 加仓明显，持仓占比提升 0.58 个百分点；同时减持了 中芯国际，占比下降 0.73 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
杰瑞股份
SZ002353
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新增 | 3.64% | - | - | 6.97万股 | 新进第1 |
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天山铝业
SZ002532
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新增 | 3.28% | - | - | 27.56万股 | 新进第2 |
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运机集团
SZ001288
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持续持有 | 3.23% | 2.65% | +0.58% | -2.73万股 (-16.6%) | ↑4 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 3.21% | 3.44% | -0.23% | -0.18万股 (-13.1%) | ↓1 |
|
中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 3.17% | 2.87% | +0.30% | -4.40万股 (-23.2%) | - |
|
徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.13% | 2.73% | +0.40% | -1.23万股 (-3.2%) | - |
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中芯国际
SZ00981
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持续持有 | 3.09% | 3.82% | -0.73% | -1.90万股 (-22.6%) | ↓6 |
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天华新能
SZ300390
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新增 | 3.03% | - | - | 7.53万股 | 新进第8 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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新增 | 3.00% | - | - | 3.16万股 | 新进第9 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.98% | - | - | 5.91万股 | 新进第10 |
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新易盛
SZ300502
|
不在前10 | - | 3.61% | - | - | 原第2 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 2.62% | - | - | 原第8 |
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牧原股份
SZ002714
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不在前10 | - | 2.54% | - | - | 原第10 |
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东山精密
SZ002384
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不在前10 | - | 2.88% | - | - | 原第4 |
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腾讯控股
SZ00700
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不在前10 | - | 2.58% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性