基金详情
业绩比较基准
中证目标日期2035指数收益率
收益率
近1月
2.83%
近3月
6.60%
近6月
7.25%
近1年
17.75%
近3年
17.49%
今年以来
4.52%
成立以来
14.54%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.1169
真实涨跌
-0.8082%
上期净值 (2026-09-01): 1.126
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601688 | 华泰证券 | 0.59% | 5.70 | 134.46 | 2025-12-31 |
| SZ002138 | 顺络电子 | 0.58% | 3.68 | 130.75 | 2025-12-31 |
| SZ06886 | 华泰证券 | 0.55% | 7.30 | 124.09 | 2025-12-31 |
| SH603986 | 兆易创新 | 0.53% | 0.56 | 119.98 | 2025-12-31 |
| SH600760 | 中航沈飞 | 0.52% | 2.10 | 117.92 | 2025-12-31 |
| SH601233 | 桐昆股份 | 0.41% | 5.41 | 93.11 | 2025-12-31 |
| SZ000534 | 万泽股份 | 0.37% | 3.80 | 83.60 | 2025-12-31 |
| SH600875 | 东方电气 | 0.36% | 3.35 | 81.34 | 2025-12-31 |
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 0.35% | 0.45 | 78.40 | 2025-12-31 |
| SZ300724 | 捷佳伟创 | 0.34% | 0.80 | 76.48 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1169 | -0.81% |
| 2026-09-01 | 1.126 | -0.60% |
| 2026-08-31 | 1.1328 | -0.19% |
| 2026-08-28 | 1.135 | -0.04% |
| 2026-08-27 | 1.1354 | +0.56% |
| 2026-08-26 | 1.1291 | +0.52% |
| 2026-08-25 | 1.1233 | -0.14% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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