基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+上海黄金交易所Au99.99现货实盘合约收益率*5%+中证全债指数收益率*35%+商业银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
-0.98%
近3月
6.26%
近6月
8.09%
近1年
18.12%
近3年
28.72%
今年以来
3.68%
成立以来
28.72%
数据截至：2026-02-26
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.2241
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-10): 1.2241
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ09626 | 哔哩哔哩-W | 0.82% | 0.98 | 171.44 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 0.81% | 0.99 | 168.82 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 0.70% | 0.27 | 146.08 | 2025-12-31 |
| SH601918 | 新集能源 | 0.52% | 16.30 | 107.74 | 2025-12-31 |
| SH601168 | 西部矿业 | 0.50% | 3.82 | 105.58 | 2025-12-31 |
| SZ002884 | 凌霄泵业 | 0.40% | 4.70 | 83.14 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 0.38% | 0.86 | 80.24 | 2025-12-31 |
| SH600961 | 株冶集团 | 0.30% | 3.91 | 62.95 | 2025-12-31 |
| SH600150 | 中国船舶 | 0.28% | 1.75 | 58.21 | 2025-12-31 |
| SH600031 | 三一重工 | 0.22% | 2.21 | 46.70 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-10 | 1.2241 | +0.31% |
| 2026-08-07 | 1.2203 | +1.10% |
| 2026-08-06 | 1.207 | +0.28% |
| 2026-08-05 | 1.2036 | +1.87% |
| 2026-08-04 | 1.1815 | +1.23% |
| 2026-08-03 | 1.1672 | -0.48% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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