基金详情
业绩比较基准
中证红利指数收益率*70%+中证港股通高股息投资指数收益率*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.20%
近3月
1.71%
近6月
2.01%
近1年
19.30%
近3年
35.12%
今年以来
-3.69%
成立以来
40.05%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.508
真实涨跌
-0.5015%
上期净值 (2026-09-08): 1.5156
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002262 | 恩华药业 | 5.97% | 48.04 | 1159.21 | 2025-12-31 |
| SZ000333 | 美的集团 | 5.95% | 14.78 | 1155.06 | 2025-12-31 |
| SH600519 | 贵州茅台 | 5.89% | 0.83 | 1143.47 | 2025-12-31 |
| SZ002821 | 凯莱英 | 5.82% | 12.15 | 1129.10 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 5.74% | 15.99 | 1114.50 | 2025-12-31 |
| SH688029 | 南微医学 | 4.87% | 11.59 | 944.95 | 2025-12-31 |
| SH601888 | 中国中免 | 4.79% | 9.83 | 929.52 | 2025-12-31 |
| SH600486 | 扬农化工 | 4.25% | 11.89 | 825.05 | 2025-12-31 |
| SH601665 | 齐鲁银行 | 4.14% | 139.86 | 802.80 | 2025-12-31 |
| SH600900 | 长江电力 | 3.95% | 28.21 | 767.03 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-09 | 1.508 | -0.50% |
| 2026-09-08 | 1.5156 | +0.19% |
| 2026-09-07 | 1.5128 | +0.19% |
| 2026-09-04 | 1.51 | +0.03% |
| 2026-09-03 | 1.5095 | +0.47% |
| 2026-09-02 | 1.5024 | -0.91% |
| 2026-09-01 | 1.5162 | +0.67% |
预测准确率统计
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