持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 8.7% 提升至 9.1%。新进了 6 只股票，包括神火股份(1.0%)、云铝股份(1.0%)、信维通信(0.9%) 等；退出了 6 只股票，包括中芯国际(0.7%)、宁德时代(0.7%)、天山铝业(0.7%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
神火股份
SZ000933
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新增 | 1.01% | - | - | 5.00万股 | 新进第1 |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 0.97% | 0.82% | +0.15% | -0.30万股 (-20.0%) | ↑1 |
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云铝股份
SZ000807
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新增 | 0.97% | - | - | 4.02万股 | 新进第2 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 0.96% | 1.35% | -0.39% | -4.21万股 (-52.6%) | ↓2 |
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工商银行
SH601398
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持续持有 | 0.95% | 0.83% | +0.12% | -3.60万股 (-18.0%) | ↓2 |
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信维通信
SZ300136
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新增 | 0.91% | - | - | 2.00万股 | 新进第6 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 0.85% | 0.66% | +0.19% | 不变 | ↑3 |
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万华化学
SH600309
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新增 | 0.84% | - | - | 1.50万股 | 新进第8 |
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鼎泰高科
SZ301377
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新增 | 0.80% | - | - | 0.78万股 | 新进第10 |
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应流股份
SH603308
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新增 | 0.80% | - | - | 2.60万股 | 新进第9 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第6 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 0.69% | - | - | 原第7 |
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天山铝业
SZ002532
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不在前10 | - | 0.66% | - | - | 原第9 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第8 |
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盛达资源
SZ000603
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不在前10 | - | 0.76% | - | - | 原第5 |
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协创数据
SZ300857
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不在前10 | - | 1.56% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性