基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
6.89%
近3月
9.03%
近6月
12.23%
近1年
27.31%
近3年
9.71%
今年以来
4.71%
成立以来
-6.58%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-10
真实净值
0.892
真实涨跌
-0.1567%
上期净值 (2026-09-07): 0.8934
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600118 | 中国卫星 | 1.50% | 4.71 | 121.61 | 2023-12-31 |
| SZ002149 | 西部材料 | 1.00% | 5.15 | 80.96 | 2023-12-31 |
| SZ002465 | 海格通信 | 0.99% | 6.25 | 80.31 | 2023-12-31 |
| SH600416 | 湘电股份 | 0.96% | 4.93 | 78.29 | 2023-12-31 |
| SH600765 | 中航重机 | 0.48% | 2.04 | 38.98 | 2023-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 0.47% | 1.01 | 38.43 | 2023-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.45% | 3.04 | 36.63 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-08 | 0.892 | -0.16% |
| 2026-09-07 | 0.8934 | +0.87% |
| 2026-09-04 | 0.8857 | -0.30% |
| 2026-09-03 | 0.8884 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 0.8873 | -1.40% |
| 2026-09-01 | 0.8999 | -0.60% |
| 2026-08-31 | 0.9053 | +0.19% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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