基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*75%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
8.89%
近3月
5.14%
近6月
10.04%
近1年
30.50%
近3年
16.93%
今年以来
7.17%
成立以来
-2.82%
数据截至：2026-05-15
净值预测
2026-09-07
真实净值
0.917
真实涨跌
-0.5962%
上期净值 (2026-08-31): 0.9225
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH600118 | 中国卫星 | 1.50% | 4.71 | 121.61 | 2023-12-31 |
| SZ002149 | 西部材料 | 1.00% | 5.15 | 80.96 | 2023-12-31 |
| SZ002465 | 海格通信 | 0.99% | 6.25 | 80.31 | 2023-12-31 |
| SH600416 | 湘电股份 | 0.96% | 4.93 | 78.29 | 2023-12-31 |
| SH600765 | 中航重机 | 0.48% | 2.04 | 38.98 | 2023-12-31 |
| SH601995 | 中金公司 | 0.47% | 1.01 | 38.43 | 2023-12-31 |
| SH601881 | 中国银河 | 0.45% | 3.04 | 36.63 | 2023-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 0.917 | -0.60% |
| 2026-08-31 | 0.9225 | +0.18% |
| 2026-08-28 | 0.9208 | -0.39% |
| 2026-08-27 | 0.9244 | +1.58% |
| 2026-08-26 | 0.91 | +0.81% |
| 2026-08-25 | 0.9027 | -0.55% |
| 2026-08-24 | 0.9077 | -1.67% |
预测准确率统计
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