持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 60.4% 降至 60.3%。新进了 2 只股票，包括新华保险(4.7%)、中国神华(4.0%)；退出了 2 只股票，包括民生银行(6.5%)、旗滨集团(4.3%)。调仓方面，对 中国太保 加仓明显，持仓占比提升 1.38 个百分点；同时减持了 东方财富，占比下降 0.87 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中国太保
SH601601
|
持续持有 | 7.93% | 6.55% | +1.38% | -1.86万股 (-10.9%) | ↑2 |
|
中国平安
SH601318
|
持续持有 | 7.29% | 7.29% | 不变 | -3.52万股 (-29.2%) | ↓1 |
|
光大银行
SH601818
|
持续持有 | 7.09% | 6.34% | +0.75% | -9.35万股 (-5.4%) | ↑3 |
|
平安银行
SZ000001
|
持续持有 | 6.75% | 6.55% | +0.20% | -5.29万股 (-10.1%) | - |
|
兴业银行
SH601166
|
持续持有 | 6.73% | 6.67% | +0.06% | -5.05万股 (-16.5%) | ↓3 |
|
贵州茅台
SH600519
|
持续持有 | 6.55% | 6.19% | +0.36% | -0.01万股 (-2.6%) | ↑1 |
|
东方财富
SZ300059
|
持续持有 | 4.94% | 5.81% | -0.87% | -2.48万股 (-12.7%) | ↑1 |
|
新华保险
SH601336
|
新增 | 4.74% | - | - | 5.44万股 | 新进第8 |
|
中国建筑
SH601668
|
持续持有 | 4.25% | 4.19% | +0.06% | -3.81万股 (-5.4%) | ↑1 |
|
中国神华
SH601088
|
新增 | 4.05% | - | - | 8.00万股 | 新进第10 |
|
民生银行
SH600016
|
不在前10 | - | 6.46% | - | - | 原第5 |
|
旗滨集团
SH601636
|
不在前10 | - | 4.34% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性