基金详情
业绩比较基准
沪深300医药卫生指数收益率*30%+中证内地消费主题指数收益率*30%+中证港股通大消费主题指数(CNY)收益率*10%+中债总全价(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-2.56%
近3月
-8.59%
近6月
-18.76%
近1年
3.53%
近3年
-16.32%
今年以来
-6.06%
成立以来
-28.72%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-05-06
真实净值
0.7182
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 0.7182
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ01530 | 三生制药 | 6.91% | 90.08 | 1967.28 | 2025-12-31 |
| SZ09606 | 映恩生物-B | 6.74% | 7.13 | 1920.40 | 2025-12-31 |
| SZ02268 | 药明合联 | 6.57% | 34.10 | 1871.09 | 2025-12-31 |
| SZ300347 | 泰格医药 | 5.95% | 29.90 | 1695.33 | 2025-12-31 |
| SZ06990 | 科伦博泰生物-B | 5.35% | 4.30 | 1522.78 | 2025-12-31 |
| SZ01801 | 信达生物 | 5.05% | 20.87 | 1437.44 | 2025-12-31 |
| SH603127 | 昭衍新药 | 4.91% | 39.95 | 1398.65 | 2025-12-31 |
| SH688192 | 迪哲医药 | 4.02% | 19.87 | 1144.42 | 2025-12-31 |
| SH688131 | 皓元医药 | 3.62% | 14.29 | 1030.07 | 2025-12-31 |
| SZ02315 | 百奥赛图-B | 3.42% | 30.55 | 974.05 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 0.7182 | +5.91% |
预测准确率统计
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