持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
7
持续持有
3
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 47.2% 降至 43.0%。新进了 3 只股票，包括小商品城(3.7%)、太阳纸业(3.0%)、汇丰控股(2.6%)；退出了 3 只股票，包括芒果超媒(3.6%)、兴业银锡(6.3%)、中国有色矿业(3.6%)。调仓方面，对 紫金矿业 加仓明显，持仓占比提升 1.44 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 1.47 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 9.55% | 8.11% | +1.44% | 不变 | - |
|
中国铝业
SZ02600
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持续持有 | 6.01% | 5.54% | +0.47% | -65.48万股 (-27.7%) | ↑1 |
|
五矿资源
SZ01208
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持续持有 | 5.31% | 4.11% | +1.20% | 不变 | ↑3 |
|
小商品城
SH600415
|
新增 | 3.72% | - | - | 72.91万股 | 新进第4 |
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香港交易所
SZ00388
|
持续持有 | 3.46% | 3.77% | -0.31% | 不变 | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 3.41% | 4.88% | -1.47% | -0.57万股 (-22.4%) | ↓2 |
|
恺英网络
SZ002517
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持续持有 | 3.24% | 4.13% | -0.89% | 不变 | ↓2 |
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太阳纸业
SZ002078
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新增 | 3.01% | - | - | 59.69万股 | 新进第8 |
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汇丰控股
SZ00005
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新增 | 2.63% | - | - | 7.44万股 | 新进第9 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 2.62% | 3.27% | -0.65% | 不变 | - |
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芒果超媒
SZ300413
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第9 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 6.30% | - | - | 原第2 |
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中国有色矿业
SZ01258
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不在前10 | - | 3.57% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性