基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*70%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*10%+银行活期存款利率(税后)*20%
收益率
近1月
-0.03%
近3月
5.47%
近6月
7.65%
近1年
15.84%
近3年
6.07%
今年以来
-2.77%
成立以来
9.46%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-05-06
真实净值
1.0471
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-03-27): 1.0471
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601208 | 东材科技 | 6.47% | 40.46 | 1096.06 | 2025-12-31 |
| SH601965 | 中国汽研 | 6.41% | 65.34 | 1084.64 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 6.28% | 21.01 | 1062.69 | 2025-12-31 |
| SH601318 | 中国平安 | 6.08% | 15.04 | 1028.74 | 2025-12-31 |
| SZ09858 | 优然牧业 | 5.59% | 206.40 | 947.04 | 2025-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 4.67% | 1.46 | 789.90 | 2025-12-31 |
| SH600522 | 中天科技 | 4.27% | 39.92 | 723.35 | 2025-12-31 |
| SZ01117 | 现代牧业 | 4.05% | 468.40 | 685.37 | 2025-12-31 |
| SZ01530 | 三生制药 | 3.87% | 30.00 | 655.20 | 2025-12-31 |
| SH600309 | 万华化学 | 3.25% | 7.18 | 550.56 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-03-27 | 1.0471 | +1.76% |
预测准确率统计
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