基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*18%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*2%+中债综合财富(总值)指数收益率*80%
收益率
近1月
0.49%
近3月
5.87%
近6月
7.10%
近1年
11.71%
近3年
-0.45%
今年以来
3.60%
成立以来
-1.11%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-08
预测净值
0.9963
预测涨跌
+0.0628%
置信度
43%
上期净值 (2026-09-04): 0.9957
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000807 | 云铝股份 | 0.57% | 4.73 | 155.33 | 2025-12-31 |
| SZ000612 | 焦作万方 | 0.47% | 11.55 | 127.28 | 2025-12-31 |
| SZ002555 | 三七互娱 | 0.47% | 5.34 | 126.02 | 2025-12-31 |
| SZ300435 | 中泰股份 | 0.46% | 5.65 | 125.54 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.46% | 1.47 | 124.07 | 2025-12-31 |
| SH688127 | 蓝特光学 | 0.45% | 3.16 | 121.72 | 2025-12-31 |
| SH600801 | 华新建材 | 0.45% | 5.00 | 122.70 | 2025-12-31 |
| SZ002895 | 川恒股份 | 0.44% | 3.26 | 119.51 | 2025-12-31 |
| SZ002772 | 众兴菌业 | 0.43% | 8.02 | 117.01 | 2025-12-31 |
| SZ002768 | 国恩股份 | 0.43% | 2.18 | 114.84 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 0.9978 | +0.21% |
| 2026-09-04 | 0.9957 | -0.36% |
| 2026-09-03 | 0.9993 | +0.13% |
| 2026-09-02 | 0.998 | -0.56% |
| 2026-09-01 | 1.0036 | -0.53% |
| 2026-08-31 | 1.0089 | +0.19% |
| 2026-08-28 | 1.007 | -0.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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