基金详情
业绩比较基准
沪深300指数*75%+中证全债指数*25%
收益率
近1月
2.81%
近3月
13.99%
近6月
19.19%
近1年
35.90%
近3年
19.41%
今年以来
6.61%
成立以来
-10.31%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.6735
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.6735
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300502 | 新易盛 | 7.69% | 10.99 | 4735.37 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 6.90% | 6.97 | 4251.70 | 2025-12-31 |
| SH603979 | 金诚信 | 3.93% | 31.77 | 2419.29 | 2025-12-31 |
| SH600547 | 山东黄金 | 3.88% | 61.78 | 2391.50 | 2025-12-31 |
| SH600988 | 赤峰黄金 | 3.82% | 75.42 | 2356.12 | 2025-12-31 |
| SH688195 | 腾景科技 | 3.70% | 13.45 | 2280.02 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 3.70% | 66.18 | 2281.22 | 2025-12-31 |
| SH605196 | 华通线缆 | 3.56% | 63.08 | 2191.29 | 2025-12-31 |
| SH600711 | 盛屯矿业 | 3.52% | 142.93 | 2166.82 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 3.39% | 10.30 | 2091.21 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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