持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
2
持续持有
8
新增持仓
8
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 31.7% 提升至 44.1%。新进了 8 只股票，包括中际旭创(6.9%)、金诚信(3.9%)、山东黄金(3.9%) 等；退出了 8 只股票，包括中芯国际(3.3%)、华友钴业(2.5%)、宁德时代(5.2%) 等。调仓方面，对 新易盛 加仓明显，持仓占比提升 5.58 个百分点；同时减持了 紫金矿业，占比下降 1.86 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
新易盛
SZ300502
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持续持有 | 7.69% | 2.11% | +5.58% | +7.57万股 (221.3%) | ↑7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 6.90% | - | - | 6.97万股 | 新进第2 |
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金诚信
SH603979
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新增 | 3.93% | - | - | 31.77万股 | 新进第3 |
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山东黄金
SH600547
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新增 | 3.88% | - | - | 61.78万股 | 新进第4 |
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赤峰黄金
SH600988
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新增 | 3.82% | - | - | 75.42万股 | 新进第5 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 3.70% | 5.56% | -1.86% | -45.80万股 (-40.9%) | ↓6 |
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腾景科技
SH688195
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新增 | 3.70% | - | - | 13.45万股 | 新进第6 |
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华通线缆
SH605196
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新增 | 3.56% | - | - | 63.08万股 | 新进第8 |
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盛屯矿业
SH600711
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新增 | 3.52% | - | - | 142.93万股 | 新进第9 |
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天孚通信
SZ300394
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新增 | 3.39% | - | - | 10.30万股 | 新进第10 |
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中芯国际
SH688981
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不在前10 | - | 3.31% | - | - | 原第4 |
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华友钴业
SH603799
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不在前10 | - | 2.46% | - | - | 原第7 |
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宁德时代
SZ300750
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不在前10 | - | 5.15% | - | - | 原第2 |
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绿联科技
SZ301606
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不在前10 | - | 2.59% | - | - | 原第6 |
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苑东生物
SH688513
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不在前10 | - | 2.82% | - | - | 原第5 |
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荣昌生物
SH688331
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第10 |
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完美世界
SZ002624
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不在前10 | - | 2.09% | - | - | 原第9 |
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德科立
SH688205
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不在前10 | - | 3.56% | - | - | 原第3 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性