基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
0.24%
近3月
11.39%
近6月
10.71%
近1年
31.84%
近3年
42.33%
今年以来
6.52%
成立以来
76.19%
数据截至：2026-02-27
净值预测
2026-05-04
真实净值
1.7619
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-02-27): 1.7619
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000625 | 长安汽车 | 5.27% | 76.62 | 1023.64 | 2024-12-31 |
| SH688515 | 裕太微 | 3.33% | 6.53 | 646.66 | 2024-12-31 |
| SZ00700 | 腾讯控股 | 3.12% | 1.57 | 606.27 | 2024-12-31 |
| SZ300054 | 鼎龙股份 | 2.79% | 20.81 | 541.48 | 2024-12-31 |
| SH605599 | 菜百股份 | 2.78% | 47.54 | 539.58 | 2024-12-31 |
| SZ300457 | 赢合科技 | 2.68% | 27.21 | 520.80 | 2024-12-31 |
| SZ002867 | 周大生 | 2.62% | 35.04 | 509.13 | 2024-12-31 |
| SZ000612 | 焦作万方 | 2.61% | 79.03 | 507.37 | 2024-12-31 |
| SH600916 | 中国黄金 | 2.26% | 50.93 | 439.02 | 2024-12-31 |
| SZ002487 | 大金重工 | 1.86% | 17.60 | 360.62 | 2024-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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