基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债指数收益率*20%
收益率
近1月
-2.39%
近3月
6.66%
近6月
5.29%
近1年
27.69%
近3年
32.92%
今年以来
1.92%
成立以来
66.03%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.6689
真实涨跌
+1.2129%
上期净值 (2026-09-04): 1.6489
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300433 | 蓝思科技 | 8.77% | 50.21 | 1519.86 | 2025-12-31 |
| SZ300014 | 亿纬锂能 | 3.58% | 9.45 | 621.43 | 2025-12-31 |
| SZ000768 | 中航西飞 | 3.58% | 24.47 | 621.05 | 2025-12-31 |
| SH603998 | 方盛制药 | 3.06% | 47.20 | 530.53 | 2025-12-31 |
| SH688098 | 申联生物 | 2.75% | 53.68 | 476.66 | 2025-12-31 |
| SH688722 | 同益中 | 2.71% | 24.06 | 470.37 | 2025-12-31 |
| SZ301305 | 朗坤科技 | 2.29% | 17.65 | 396.60 | 2025-12-31 |
| SZ300138 | 晨光生物 | 1.78% | 24.87 | 308.64 | 2025-12-31 |
| SH600557 | 康缘药业 | 1.74% | 21.42 | 302.24 | 2025-12-31 |
| SZ002739 | 万达电影 | 1.72% | 26.29 | 297.60 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-07 | 1.6689 | +1.21% |
| 2026-09-04 | 1.6489 | -0.79% |
| 2026-09-03 | 1.662 | +0.35% |
| 2026-09-02 | 1.6562 | -1.03% |
| 2026-09-01 | 1.6735 | -1.29% |
| 2026-08-31 | 1.6953 | +0.17% |
| 2026-08-28 | 1.6924 | -1.10% |
预测准确率统计
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