基金详情
业绩比较基准
中证全指指数收益率*70%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*10%+中证综合债券指数收益率*20%
收益率
近1月
9.37%
近3月
26.70%
近6月
45.73%
近1年
91.63%
近3年
122.58%
今年以来
14.06%
成立以来
57.83%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
3.0499
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 3.0499
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.60% | 10.81 | 6594.10 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 10.25% | 9.93 | 6374.90 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 10.10% | 14.58 | 6280.51 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 9.45% | 94.76 | 5879.86 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 6.81% | 59.35 | 4238.20 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 6.39% | 19.59 | 3977.36 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.50% | 26.53 | 3421.83 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 5.34% | 24.71 | 3320.13 | 2025-12-31 |
| SH603124 | 江南新材 | 4.88% | 38.47 | 3034.13 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.02% | 29.57 | 2503.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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