基金详情
业绩比较基准
中信成长风格指数*65%+上证国债指数*35%
收益率
近1月
3.01%
近3月
13.29%
近6月
20.09%
近1年
61.24%
近3年
61.23%
今年以来
5.37%
成立以来
594.85%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
6.3843
真实涨跌
-1.8449%
上期净值 (2026-09-03): 6.5043
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 10.26% | 30.08 | 18348.80 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 9.88% | 27.53 | 17671.87 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 9.43% | 39.17 | 16877.61 | 2025-12-31 |
| SZ300394 | 天孚通信 | 8.06% | 71.05 | 14425.97 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 7.89% | 227.58 | 14121.34 | 2025-12-31 |
| SH600183 | 生益科技 | 5.98% | 149.78 | 10695.79 | 2025-12-31 |
| SH603083 | 剑桥科技 | 4.80% | 63.95 | 8593.60 | 2025-12-31 |
| SZ002384 | 东山精密 | 4.54% | 96.05 | 8130.63 | 2025-12-31 |
| SZ301377 | 鼎泰高科 | 4.05% | 52.08 | 7244.33 | 2025-12-31 |
| SH603124 | 江南新材 | 3.44% | 78.11 | 6160.54 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 6.3843 | -1.84% |
| 2026-09-03 | 6.5043 | +0.12% |
| 2026-09-02 | 6.4965 | -1.84% |
| 2026-09-01 | 6.6183 | -2.42% |
| 2026-08-31 | 6.7827 | +1.11% |
| 2026-08-28 | 6.7085 | -1.51% |
| 2026-08-27 | 6.8116 | +3.77% |
预测准确率统计
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