基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*50%+中证港股通综合指数(人民币)收益率*20%+中债综合指数收益率*30%
收益率
近1月
3.18%
近3月
10.17%
近6月
21.67%
近1年
64.29%
近3年
98.16%
今年以来
6.28%
成立以来
93.48%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-10
真实净值
1.5847
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.5847
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601899 | 紫金矿业 | 6.87% | 36.01 | 1241.26 | 2025-12-31 |
| SZ000807 | 云铝股份 | 5.88% | 32.34 | 1062.05 | 2025-12-31 |
| SZ09992 | 泡泡玛特 | 5.65% | 6.02 | 1020.60 | 2025-12-31 |
| SZ002318 | 久立特材 | 4.92% | 30.69 | 888.48 | 2025-12-31 |
| SZ000100 | TCL科技 | 4.88% | 194.18 | 881.58 | 2025-12-31 |
| SZ01378 | 中国宏桥 | 4.04% | 24.75 | 729.21 | 2025-12-31 |
| SZ02888 | 渣打集团 | 4.01% | 4.25 | 724.74 | 2025-12-31 |
| SH600989 | 宝丰能源 | 3.83% | 35.24 | 691.76 | 2025-12-31 |
| SZ002078 | 太阳纸业 | 3.72% | 42.65 | 671.74 | 2025-12-31 |
| SH603871 | 嘉友国际 | 3.65% | 47.29 | 659.72 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
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