持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
3
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 56.6% 降至 47.5%。新进了 2 只股票，包括渣打集团(4.0%)、太阳纸业(3.7%)；退出了 3 只股票，包括紫金矿业(0.7%)、洛阳钼业(5.5%)、润丰股份(4.3%)。调仓方面，减持了 紫金矿业，持仓占比下降 2.76 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 6.87% | 9.63% | -2.76% | -18.92万股 (-34.4%) | - |
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云铝股份
SZ000807
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持续持有 | 5.88% | 6.55% | -0.67% | -21.07万股 (-39.4%) | ↑1 |
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泡泡玛特
SZ09992
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持续持有 | 5.65% | 7.49% | -1.84% | +0.86万股 (16.7%) | ↓1 |
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久立特材
SZ002318
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持续持有 | 4.92% | 4.45% | +0.47% | 不变 | ↑3 |
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TCL科技
SZ000100
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持续持有 | 4.88% | 4.98% | -0.10% | 不变 | - |
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中国宏桥
SZ01378
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持续持有 | 4.04% | 4.39% | -0.35% | -5.80万股 (-19.0%) | ↑2 |
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渣打集团
SZ02888
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新增 | 4.01% | - | - | 4.25万股 | 新进第7 |
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宝丰能源
SH600989
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持续持有 | 3.83% | 4.15% | -0.32% | -3.92万股 (-10.0%) | ↑2 |
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太阳纸业
SZ002078
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新增 | 3.72% | - | - | 42.65万股 | 新进第9 |
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嘉友国际
SH603871
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持续持有 | 3.65% | 4.47% | -0.82% | -5.25万股 (-10.0%) | ↓4 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 0.67% | - | - | 原第11 |
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洛阳钼业
SZ03993
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不在前10 | - | 5.55% | - | - | 原第4 |
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润丰股份
SZ301035
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不在前10 | - | 4.26% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性