基金详情
业绩比较基准
恒生指数收益率*35%+中证800指数收益率*35%+中证综合债券指数收益率*30%
收益率
近1月
-7.47%
近3月
-9.19%
近6月
-8.26%
近1年
2.91%
近3年
-7.07%
今年以来
-8.76%
成立以来
-28.02%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-09
真实净值
1.7518
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-08-12): 1.7518
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 6.36% | 13.26 | 7174.04 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 6.29% | 55.00 | 7093.89 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.93% | 86.04 | 5552.66 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.18% | 132.74 | 4711.81 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 3.99% | 48.16 | 4493.45 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.40% | 519.38 | 3827.83 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 3.24% | 127.53 | 3647.36 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 3.09% | 30.02 | 3488.92 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 3.09% | 32.90 | 3485.43 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.00% | 61.18 | 3381.85 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-12 | 1.7518 | +1.99% |
| 2026-08-11 | 1.7177 | -1.82% |
| 2026-08-10 | 1.7495 | +0.02% |
| 2026-08-07 | 1.7491 | +1.41% |
| 2026-08-06 | 1.7248 | -1.62% |
| 2026-08-05 | 1.7532 | +2.32% |
| 2026-08-04 | 1.7134 | +0.36% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华心诚灵活配置混合C
vs
银华心怡灵活配置混合C
014042 - 014043
|
相似度 0.810
银华心诚灵活配置混合C
vs
中海沪港深价值优选混合C
014042 - 020362
|
相似度 0.422
银华心诚灵活配置混合C
vs
泓德睿源三年持有期混合
014042 - 011783
|
相似度 0.388
银华心诚灵活配置混合C
vs
浦银安盛港股通量化混合C
014042 - 013224
|
相似度 0.368
银华心诚灵活配置混合C
vs
南方港股创新视野一年持有混合C
014042 - 012587
|
相似度 0.280
银华心诚灵活配置混合C
vs
南方港股创新视野一年持有混合A
014042 - 012586
|
相似度 0.275