持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
6
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.1% 提升至 41.6%。新进了 6 只股票，包括腾讯控股(6.4%)、阿里巴巴-W(6.3%)、中芯国际(4.9%) 等；退出了 6 只股票，包括中银香港(4.1%)、中国移动(5.1%)、中国联通(3.0%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
新增 | 6.36% | - | - | 13.26万股 | 新进第1 |
|
阿里巴巴-W
SZ09988
|
新增 | 6.29% | - | - | 55.00万股 | 新进第2 |
|
中芯国际
SZ00981
|
新增 | 4.93% | - | - | 86.04万股 | 新进第3 |
|
小米集团-W
SZ01810
|
新增 | 4.18% | - | - | 132.74万股 | 新进第4 |
|
美团-W
SZ03690
|
新增 | 3.99% | - | - | 48.16万股 | 新进第5 |
|
分众传媒
SZ002027
|
持续持有 | 3.40% | 2.93% | +0.47% | +45.34万股 (9.6%) | ↑4 |
|
伊利股份
SH600887
|
新增 | 3.24% | - | - | 127.53万股 | 新进第7 |
|
泸州老窖
SZ000568
|
持续持有 | 3.09% | 3.19% | -0.10% | -1.46万股 (-4.6%) | ↓3 |
|
五粮液
SZ000858
|
持续持有 | 3.09% | 2.96% | +0.13% | +1.09万股 (3.4%) | - |
|
申洲国际
SZ02313
|
持续持有 | 3.00% | 3.05% | -0.05% | -9.43万股 (-13.4%) | ↓4 |
|
中银香港
SZ02388
|
不在前10 | - | 4.14% | - | - | 原第4 |
|
中国移动
SZ00941
|
不在前10 | - | 5.10% | - | - | 原第1 |
|
中国联通
SZ00762
|
不在前10 | - | 2.99% | - | - | 原第8 |
|
渣打集团
SZ02888
|
不在前10 | - | 4.17% | - | - | 原第3 |
|
中通快递-W
SZ02057
|
不在前10 | - | 3.05% | - | - | 原第7 |
|
汇丰控股
SZ00005
|
不在前10 | - | 4.50% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性