基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*60%+恒生指数收益率*20%+中证全债指数收益率*20%
收益率
近1月
-7.08%
近3月
-8.85%
近6月
-10.43%
近1年
1.04%
近3年
-0.91%
今年以来
-8.52%
成立以来
-20.80%
数据截至：2026-03-06
净值预测
2026-09-05
真实净值
3.1032
真实涨跌
-0.6944%
上期净值 (2026-08-31): 3.1249
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 5.99% | 53.66 | 29031.60 | 2025-12-31 |
| SZ09988 | 阿里巴巴-W | 5.94% | 223.20 | 28788.29 | 2025-12-31 |
| SZ00981 | 中芯国际 | 4.21% | 315.90 | 20386.63 | 2025-12-31 |
| SZ03690 | 美团-W | 4.07% | 211.30 | 19714.84 | 2025-12-31 |
| SZ01810 | 小米集团-W | 4.06% | 553.75 | 19656.08 | 2025-12-31 |
| SZ002027 | 分众传媒 | 3.11% | 2046.99 | 15086.31 | 2025-12-31 |
| SZ02313 | 申洲国际 | 3.02% | 264.93 | 14644.55 | 2025-12-31 |
| SH600887 | 伊利股份 | 2.99% | 506.90 | 14497.34 | 2025-12-31 |
| SZ000568 | 泸州老窖 | 2.96% | 123.36 | 14336.90 | 2025-12-31 |
| SZ000858 | 五粮液 | 2.94% | 134.38 | 14235.95 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 3.1032 | -0.69% |
| 2026-08-31 | 3.1249 | -0.98% |
| 2026-08-28 | 3.1559 | -0.51% |
| 2026-08-27 | 3.1722 | +1.09% |
| 2026-08-26 | 3.138 | +0.87% |
| 2026-08-25 | 3.1108 | -0.31% |
| 2026-08-24 | 3.1206 | -1.68% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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银华心怡灵活配置混合C
vs
银华心诚灵活配置混合C
014043 - 014042
|
相似度 0.810
银华心怡灵活配置混合C
vs
中海沪港深价值优选混合C
014043 - 020362
|
相似度 0.412
银华心怡灵活配置混合C
vs
泓德睿源三年持有期混合
014043 - 011783
|
相似度 0.389
银华心怡灵活配置混合C
vs
浦银安盛港股通量化混合C
014043 - 013224
|
相似度 0.357
银华心怡灵活配置混合C
vs
南方港股创新视野一年持有混合A
014043 - 012586
|
相似度 0.288
银华心怡灵活配置混合C
vs
南方港股创新视野一年持有混合C
014043 - 012587
|
相似度 0.288