持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 62.0% 降至 50.4%。新进了 5 只股票，包括沪电股份(6.0%)、巨人网络(5.6%)、中国平安(4.9%) 等；退出了 5 只股票，包括石药集团(5.9%)、三生制药(5.3%)、紫金矿业(4.4%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.68 个百分点；同时减持了 腾讯控股，占比下降 4.50 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 7.21% | 5.53% | +1.68% | -0.05万股 (-20.0%) | ↑5 |
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洛阳钼业
SH603993
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持续持有 | 6.11% | 6.21% | -0.10% | -2.04万股 (-28.3%) | ↑2 |
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沪电股份
SZ002463
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新增 | 5.96% | - | - | 1.38万股 | 新进第3 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 5.58% | - | - | 2.18万股 | 新进第4 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 5.41% | 8.95% | -3.54% | -0.30万股 (-29.7%) | ↓3 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 5.12% | 9.62% | -4.50% | -0.13万股 (-44.8%) | ↓5 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 4.93% | - | - | 1.22万股 | 新进第7 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 4.33% | 7.82% | -3.49% | -0.22万股 (-56.4%) | ↓5 |
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华海清科
SH688120
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新增 | 3.06% | - | - | 0.35万股 | 新进第9 |
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三七互娱
SZ002555
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新增 | 2.68% | - | - | 1.92万股 | 新进第10 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 5.91% | - | - | 原第5 |
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三生制药
SZ01530
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不在前10 | - | 5.33% | - | - | 原第7 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 4.39% | - | - | 原第8 |
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康方生物
SZ09926
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不在前10 | - | 4.24% | - | - | 原第9 |
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吉比特
SH603444
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不在前10 | - | 4.05% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性