持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
8
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 5.0% 降至 4.9%。新进了 8 只股票，包括紫金矿业(0.7%)、紫金黄金国际(0.4%)、徐工机械(0.4%) 等；退出了 6 只股票，包括东方财富(0.5%)、亿纬锂能(0.5%)、农夫山泉(0.4%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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紫金矿业
SH601899
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新增 | 0.69% | - | - | 60.00万股 | 新进第1 |
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中国国航
SZ00753
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持续持有 | 0.65% | 0.41% | +0.24% | +72.60万股 (31.6%) | ↑8 |
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美团-W
SZ03690
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持续持有 | 0.62% | 0.64% | -0.02% | 不变 | ↓2 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 0.44% | - | - | 10.00万股 | 新进第4 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 0.43% | 0.47% | -0.04% | 不变 | - |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 0.40% | 0.61% | -0.21% | -4.20万股 (-37.5%) | ↓3 |
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徐工机械
SZ000425
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新增 | 0.37% | - | - | 94.99万股 | 新进第7 |
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华新建材
SH600801
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新增 | 0.37% | - | - | 45.00万股 | 新进第8 |
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TCL科技
SZ000100
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新增 | 0.35% | - | - | 230.00万股 | 新进第9 |
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新华保险
SH601336
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新增 | 0.22% | - | - | 9.50万股 | 新进第10 |
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中国国航
SH601111
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新增 | 0.19% | - | - | 60.00万股 | 新进第11 |
|
新华保险
SZ01336
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新增 | 0.15% | - | - | 9.00万股 | 新进第12 |
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东方财富
SZ300059
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第7 |
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亿纬锂能
SZ300014
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不在前10 | - | 0.46% | - | - | 原第6 |
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农夫山泉
SZ09633
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不在前10 | - | 0.41% | - | - | 原第9 |
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长城汽车
SZ02333
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不在前10 | - | 0.51% | - | - | 原第4 |
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天能动力
SZ00819
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不在前10 | - | 0.42% | - | - | 原第8 |
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招金矿业
SZ01818
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不在前10 | - | 0.62% | - | - | 原第2 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性