基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*65%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*15%+中债综合全价指数收益率*20%
收益率
近1月
9.17%
近3月
24.30%
近6月
31.82%
近1年
44.38%
近3年
18.46%
今年以来
15.20%
成立以来
6.71%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-07-22
真实净值
0.9794
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 0.9794
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 5.55% | 332.45 | 5379.04 | 2025-12-31 |
| SZ002984 | 森麒麟 | 5.51% | 252.29 | 5340.98 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 3.99% | 49.22 | 3866.23 | 2025-12-31 |
| SZ000425 | 徐工机械 | 3.51% | 293.46 | 3398.27 | 2025-12-31 |
| SZ000630 | 铜陵有色 | 3.48% | 560.05 | 3365.90 | 2025-12-31 |
| SZ001203 | 大中矿业 | 3.33% | 105.19 | 3223.99 | 2025-12-31 |
| SH688377 | 迪威尔 | 3.25% | 85.69 | 3144.72 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.15% | 152.32 | 3046.40 | 2025-12-31 |
| SZ02259 | 紫金黄金国际 | 2.99% | 21.98 | 2898.51 | 2025-12-31 |
| SZ300308 | 中际旭创 | 2.97% | 4.71 | 2873.10 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-06-26 | 0.9794 | -3.55% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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富国金安均衡精选混合A
vs
富国金安均衡精选混合C
014057 - 014058
|
相似度 0.842
富国金安均衡精选混合A
vs
富国稳健策略6个月持有混合C
014057 - 011213
|
相似度 0.811
富国金安均衡精选混合A
vs
富国天旭均衡混合A
014057 - 014718
|
相似度 0.726
富国金安均衡精选混合A
vs
富国天旭均衡混合C
014057 - 014719
|
相似度 0.726
富国金安均衡精选混合A
vs
富国优质发展混合A
014057 - 006527
|
相似度 0.629
富国金安均衡精选混合A
vs
富国优质发展混合C
014057 - 006528
|
相似度 0.629