持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
6
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 36.7% 提升至 37.7%。新进了 5 只股票，包括中矿资源(4.0%)、大中矿业(3.3%)、洛阳钼业(3.1%) 等；退出了 6 只股票，包括中金黄金(3.1%)、金风科技(2.1%)、香港交易所(2.7%) 等。调仓方面，对 森麒麟 加仓明显，持仓占比提升 1.58 个百分点；同时减持了 迪威尔，占比下降 0.86 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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赛轮轮胎
SH601058
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持续持有 | 5.55% | 4.46% | +1.09% | +27.20万股 (8.9%) | - |
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森麒麟
SZ002984
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持续持有 | 5.51% | 3.93% | +1.58% | +51.35万股 (25.6%) | ↑1 |
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中矿资源
SZ002738
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新增 | 3.99% | - | - | 49.22万股 | 新进第3 |
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徐工机械
SZ000425
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持续持有 | 3.51% | 3.43% | +0.08% | 不变 | ↑1 |
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铜陵有色
SZ000630
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持续持有 | 3.48% | 3.81% | -0.33% | -140.01万股 (-20.0%) | ↓1 |
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大中矿业
SZ001203
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新增 | 3.33% | - | - | 105.19万股 | 新进第6 |
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迪威尔
SH688377
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持续持有 | 3.25% | 4.11% | -0.86% | -19.35万股 (-18.4%) | ↓5 |
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洛阳钼业
SH603993
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新增 | 3.15% | - | - | 152.32万股 | 新进第8 |
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紫金黄金国际
SZ02259
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新增 | 2.99% | - | - | 21.98万股 | 新进第9 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 2.97% | - | - | 4.71万股 | 新进第10 |
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中金黄金
SH600489
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不在前10 | - | 3.09% | - | - | 原第7 |
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金风科技
SZ002202
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不在前10 | - | 2.13% | - | - | 原第11 |
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香港交易所
SZ00388
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不在前10 | - | 2.74% | - | - | 原第10 |
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快手-W
SZ01024
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不在前10 | - | 3.41% | - | - | 原第6 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 2.77% | - | - | 原第9 |
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金风科技
SZ02208
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不在前10 | - | 2.79% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性