基金详情
业绩比较基准
中证新兴产业指数*55%+中证全债指数*45%
收益率
近1月
-2.10%
近3月
0.84%
近6月
6.49%
近1年
19.73%
近3年
39.51%
今年以来
-2.32%
成立以来
-0.50%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-08
真实净值
4.5667
真实涨跌
+0.1469%
上期净值 (2026-08-31): 4.56
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH601058 | 赛轮轮胎 | 9.67% | 431.19 | 6976.65 | 2025-12-31 |
| SH603337 | 杰克科技 | 7.20% | 119.85 | 5193.10 | 2025-12-31 |
| SZ300910 | 瑞丰新材 | 6.17% | 78.69 | 4449.82 | 2025-12-31 |
| SH688036 | 传音控股 | 5.83% | 63.60 | 4207.88 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 5.77% | 11.34 | 4165.10 | 2025-12-31 |
| SH601298 | 青岛港 | 4.42% | 382.22 | 3187.71 | 2025-12-31 |
| SZ000598 | 兴蓉环境 | 4.34% | 436.34 | 3128.56 | 2025-12-31 |
| SZ300751 | 迈为股份 | 4.17% | 14.62 | 3011.57 | 2025-12-31 |
| SZ002475 | 立讯精密 | 4.02% | 51.15 | 2900.90 | 2025-12-31 |
| SZ002014 | 永新股份 | 3.57% | 215.88 | 2573.29 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 4.5667 | +0.15% |
| 2026-08-31 | 4.56 | +0.60% |
| 2026-08-28 | 4.5326 | +0.01% |
| 2026-08-27 | 4.5323 | +0.13% |
| 2026-08-26 | 4.5263 | +0.43% |
| 2026-08-25 | 4.5071 | +1.01% |
| 2026-08-24 | 4.4621 | -1.09% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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