基金详情
业绩比较基准
申万农林牧渔指数收益率*80%+中债总指数收益率*20%
收益率
近1月
3.19%
近3月
1.18%
近6月
-4.73%
近1年
4.73%
近3年
-33.54%
今年以来
0.11%
成立以来
-42.42%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-07
真实净值
1.1953
真实涨跌
-0.117%
上期净值 (2026-09-02): 1.1967
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH605296 | 神农集团 | 9.42% | 268.07 | 7859.74 | 2025-12-31 |
| SZ002714 | 牧原股份 | 9.32% | 153.81 | 7779.48 | 2025-12-31 |
| SZ002100 | 天康生物 | 8.99% | 1018.13 | 7503.64 | 2025-12-31 |
| SZ002311 | 海大集团 | 8.91% | 134.35 | 7440.30 | 2025-12-31 |
| SH603477 | 巨星农牧 | 8.71% | 422.19 | 7265.88 | 2025-12-31 |
| SZ300498 | 温氏股份 | 8.60% | 425.07 | 7175.26 | 2025-12-31 |
| SZ002299 | 圣农发展 | 8.57% | 432.31 | 7150.41 | 2025-12-31 |
| SH600975 | 新五丰 | 7.14% | 1011.76 | 5959.24 | 2025-12-31 |
| SZ002567 | 唐人神 | 7.03% | 1333.73 | 5868.42 | 2025-12-31 |
| SZ300761 | 立华股份 | 6.07% | 244.21 | 5067.37 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.1953 | -0.12% |
| 2026-09-02 | 1.1967 | -0.89% |
| 2026-09-01 | 1.2075 | +0.66% |
| 2026-08-31 | 1.1996 | +1.28% |
| 2026-08-28 | 1.1844 | +0.95% |
| 2026-08-27 | 1.1732 | +1.06% |
| 2026-08-26 | 1.1609 | +0.44% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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