持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
5
持续持有
5
新增持仓
5
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 63.9% 降至 53.7%。新进了 5 只股票，包括五粮液(6.0%)、优然牧业(5.6%)、安井食品(4.9%) 等；退出了 5 只股票，包括珍酒李渡(5.4%)、潮宏基(5.5%)、山西汾酒(5.1%) 等。调仓方面，对 毛戈平 加仓明显，持仓占比提升 0.83 个百分点；同时减持了 泸州老窖，占比下降 1.19 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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泸州老窖
SZ000568
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持续持有 | 7.13% | 8.32% | -1.19% | -4.07万股 (-21.8%) | ↑2 |
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中国东方教育
SZ00667
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持续持有 | 6.58% | 6.16% | +0.42% | 不变 | ↑2 |
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五粮液
SZ000858
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新增 | 6.02% | - | - | 13.57万股 | 新进第3 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 5.59% | - | - | 290.70万股 | 新进第4 |
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酒鬼酒
SZ000799
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持续持有 | 5.38% | 4.94% | +0.44% | 不变 | ↑4 |
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银河娱乐
SZ00027
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持续持有 | 5.18% | 5.48% | -0.30% | -5.80万股 (-14.0%) | - |
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毛戈平
SZ01318
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持续持有 | 5.02% | 4.19% | +0.83% | +3.13万股 (23.9%) | ↑3 |
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安井食品
SZ02648
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新增 | 4.94% | - | - | 19.72万股 | 新进第8 |
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现代牧业
SZ01117
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新增 | 4.01% | - | - | 654.70万股 | 新进第9 |
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妙可蓝多
SH600882
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新增 | 3.89% | - | - | 36.94万股 | 新进第10 |
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珍酒李渡
SZ06979
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不在前10 | - | 5.40% | - | - | 原第7 |
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潮宏基
SZ002345
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不在前10 | - | 5.54% | - | - | 原第5 |
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山西汾酒
SH600809
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不在前10 | - | 5.13% | - | - | 原第8 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 8.92% | - | - | 原第2 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 9.80% | - | - | 原第1 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性