持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
4
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 49.5% 降至 45.4%。新进了 4 只股票，包括德业股份(6.8%)、思源电气(4.8%)、恒立液压(3.3%) 等；退出了 4 只股票，包括歌尔股份(6.7%)、阳光电源(2.3%)、工业富联(3.9%) 等。调仓方面，对 中际旭创 加仓明显，持仓占比提升 1.46 个百分点；同时减持了 北方华创，占比下降 2.79 个百分点。整体持仓风格相对均衡，前十大持仓分布较为分散。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 7.14% | 7.69% | -0.55% | -1.55万股 (-4.2%) | ↑1 |
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德业股份
SH605117
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新增 | 6.80% | - | - | 142.47万股 | 新进第2 |
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北方华创
SZ002371
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持续持有 | 5.02% | 7.81% | -2.79% | -13.33万股 (-40.3%) | ↓2 |
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思源电气
SZ002028
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新增 | 4.81% | - | - | 56.25万股 | 新进第4 |
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中际旭创
SZ300308
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持续持有 | 4.47% | 3.01% | +1.46% | -1.06万股 (-7.4%) | ↑4 |
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紫金矿业
SH601899
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持续持有 | 4.07% | 3.05% | +1.02% | +15.10万股 (7.6%) | ↑2 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 3.99% | 4.44% | -0.45% | -6.53万股 (-28.1%) | ↓1 |
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恒立液压
SH601100
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新增 | 3.34% | - | - | 54.95万股 | 新进第8 |
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伊利股份
SH600887
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持续持有 | 3.03% | 4.50% | -1.47% | -124.49万股 (-39.4%) | ↓4 |
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隆鑫通用
SH603766
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新增 | 2.69% | - | - | 301.65万股 | 新进第10 |
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歌尔股份
SZ002241
|
不在前10 | - | 6.65% | - | - | 原第3 |
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阳光电源
SZ300274
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不在前10 | - | 2.27% | - | - | 原第10 |
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工业富联
SH601138
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不在前10 | - | 3.85% | - | - | 原第7 |
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立讯精密
SZ002475
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不在前10 | - | 6.28% | - | - | 原第4 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性