基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
0.26%
近3月
-1.79%
近6月
2.98%
近1年
28.96%
近3年
-14.74%
今年以来
-6.24%
成立以来
-14.01%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-08-15
真实净值
0.9314
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-07-21): 0.9314
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.47% | 17.03 | 965.77 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.39% | 2.33 | 855.72 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 6.51% | 6.80 | 664.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.16% | 12.32 | 424.67 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.99% | 4.37 | 304.59 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 2.73% | 9.21 | 278.79 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 2.62% | 9.32 | 267.76 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.58% | 21.58 | 263.71 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.54% | 4.36 | 259.49 | 2025-12-31 |
| SZ002759 | 天际股份 | 2.49% | 5.48 | 254.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-07-21 | 0.9314 | +6.05% |
| 2026-07-20 | 0.8783 | -3.72% |
| 2026-07-17 | 0.9122 | -7.52% |
| 2026-07-16 | 0.9864 | -2.84% |
| 2026-07-15 | 1.0152 | -3.05% |
| 2026-07-14 | 1.0471 | +5.40% |
| 2026-07-13 | 0.9935 | -4.01% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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富安达成长价值一年持有期混合A
vs
富安达智优量化选股混合型发起式C
014103 - 018404
|
相似度 0.315
富安达成长价值一年持有期混合A
vs
工银战略远见混合A
014103 - 011932
|
相似度 0.313
富安达成长价值一年持有期混合A
vs
工银战略远见混合C
014103 - 011933
|
相似度 0.313
富安达成长价值一年持有期混合A
vs
圆信永丰优选价值A
014103 - 008311
|
相似度 0.310
富安达成长价值一年持有期混合A
vs
圆信永丰优选价值C
014103 - 008312
|
相似度 0.310
富安达成长价值一年持有期混合A
vs
圆信永丰致优混合A
014103 - 008245
|
相似度 0.309