基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*70%+上证国债指数收益率*30%
收益率
近1月
-0.71%
近3月
-3.16%
近6月
-2.00%
近1年
27.10%
近3年
-16.79%
今年以来
-7.18%
成立以来
-16.57%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.7647
真实涨跌
-2.2872%
上期净值 (2026-09-03): 0.7826
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ002475 | 立讯精密 | 9.47% | 17.03 | 965.77 | 2025-12-31 |
| SZ300750 | 宁德时代 | 8.39% | 2.33 | 855.72 | 2025-12-31 |
| SZ002594 | 比亚迪 | 6.51% | 6.80 | 664.50 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 4.16% | 12.32 | 424.67 | 2025-12-31 |
| SH601336 | 新华保险 | 2.99% | 4.37 | 304.59 | 2025-12-31 |
| SZ300433 | 蓝思科技 | 2.73% | 9.21 | 278.79 | 2025-12-31 |
| SZ002241 | 歌尔股份 | 2.62% | 9.32 | 267.76 | 2025-12-31 |
| SH601600 | 中国铝业 | 2.58% | 21.58 | 263.71 | 2025-12-31 |
| SH600276 | 恒瑞医药 | 2.54% | 4.36 | 259.49 | 2025-12-31 |
| SZ002759 | 天际股份 | 2.49% | 5.48 | 254.44 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 0.7647 | -2.29% |
| 2026-09-03 | 0.7826 | -0.32% |
| 2026-09-02 | 0.7851 | -2.18% |
| 2026-09-01 | 0.8026 | -1.58% |
| 2026-08-31 | 0.8155 | +1.71% |
| 2026-08-28 | 0.8018 | -2.00% |
| 2026-08-27 | 0.8182 | +2.06% |
预测准确率统计
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