持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
6
持续持有
5
新增持仓
4
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所上升，合计占比从 47.2% 提升至 48.3%。新进了 5 只股票，包括优然牧业(3.7%)、巨人网络(3.6%)、中国平安(3.4%) 等；退出了 4 只股票，包括海大集团(4.4%)、石药集团(4.5%)、阿里巴巴-W(4.4%) 等。调仓方面，对 新乳业 加仓明显，持仓占比提升 1.08 个百分点；同时减持了 小鹏汽车-W，占比下降 1.10 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 8.61% | 7.82% | +0.79% | +0.15万股 (5.7%) | - |
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新乳业
SZ002946
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持续持有 | 5.82% | 4.74% | +1.08% | -1.59万股 (-2.8%) | ↑2 |
|
宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 5.05% | 5.16% | -0.11% | -0.21万股 (-8.0%) | - |
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璞泰来
SH603659
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持续持有 | 5.04% | 4.36% | +0.68% | +3.46万股 (12.0%) | ↑4 |
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小鹏汽车-W
SZ09868
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持续持有 | 4.06% | 5.16% | -1.10% | -2.45万股 (-19.8%) | ↓3 |
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优然牧业
SZ09858
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新增 | 3.66% | - | - | 139.90万股 | 新进第6 |
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巨人网络
SZ002558
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新增 | 3.56% | - | - | 14.40万股 | 新进第7 |
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中国平安
SZ02318
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新增 | 3.41% | - | - | 10.15万股 | 新进第8 |
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世纪华通
SZ002602
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持续持有 | 3.39% | 3.64% | -0.25% | -1.07万股 (-3.0%) | - |
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信达生物
SZ01801
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新增 | 3.10% | - | - | 7.90万股 | 新进第10 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.61% | - | - | 6.70万股 | 新进第11 |
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海大集团
SZ002311
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不在前10 | - | 4.44% | - | - | 原第6 |
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石药集团
SZ01093
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不在前10 | - | 4.48% | - | - | 原第5 |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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不在前10 | - | 4.40% | - | - | 原第7 |
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联邦制药
SZ03933
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不在前10 | - | 3.03% | - | - | 原第10 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性