基金详情
业绩比较基准
中证稀有金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
12.76%
近3月
31.70%
近6月
54.21%
近1年
108.90%
近3年
53.96%
今年以来
17.82%
成立以来
14.50%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-08
真实净值
1.1275
真实涨跌
+0.0%
上期净值 (2026-06-26): 1.1275
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.04% | 2.32 | 46.40 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 0.03% | 0.67 | 30.90 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.03% | 0.40 | 27.30 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.02% | 0.85 | 23.94 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.02% | 0.31 | 19.50 | 2025-12-31 |
| SZ000831 | 中国稀土 | 0.01% | 0.20 | 9.29 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.01% | 0.29 | 11.91 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.01% | 0.28 | 15.51 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.01% | 0.20 | 15.71 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 0.01% | 0.12 | 9.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||
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