基金详情
业绩比较基准
中证稀有金属主题指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%
收益率
近1月
12.84%
近3月
31.85%
近6月
47.39%
近1年
108.82%
近3年
52.94%
今年以来
17.87%
成立以来
13.39%
数据截至：2026-03-04
净值预测
2026-09-06
真实净值
0.9257
真实涨跌
-2.8748%
上期净值 (2026-09-01): 0.9531
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SH603993 | 洛阳钼业 | 0.04% | 2.32 | 46.40 | 2025-12-31 |
| SH600111 | 北方稀土 | 0.03% | 0.67 | 30.90 | 2025-12-31 |
| SH603799 | 华友钴业 | 0.03% | 0.40 | 27.30 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.02% | 0.85 | 23.94 | 2025-12-31 |
| SZ002460 | 赣锋锂业 | 0.02% | 0.31 | 19.50 | 2025-12-31 |
| SZ000831 | 中国稀土 | 0.01% | 0.20 | 9.29 | 2025-12-31 |
| SH600549 | 厦门钨业 | 0.01% | 0.29 | 11.91 | 2025-12-31 |
| SZ002466 | 天齐锂业 | 0.01% | 0.28 | 15.51 | 2025-12-31 |
| SZ002738 | 中矿资源 | 0.01% | 0.20 | 15.71 | 2025-12-31 |
| SH688122 | 西部超导 | 0.01% | 0.12 | 9.04 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 0.9257 | -2.87% |
| 2026-09-01 | 0.9531 | -2.10% |
| 2026-08-31 | 0.9735 | -0.45% |
| 2026-08-28 | 0.9779 | +0.06% |
| 2026-08-27 | 0.9773 | +2.25% |
| 2026-08-26 | 0.9558 | +1.21% |
| 2026-08-25 | 0.9444 | -2.60% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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基于相同持仓的基金对比
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嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
vs
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A
014111 - 014110
|
相似度 0.693
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
vs
博时上证自然资源ETF联接A
014111 - 050024
|
相似度 0.242
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
vs
稀有金属ETF华富
014111 - 561800
|
相似度 0.224
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
vs
稀有金属ETF工银
014111 - 159671
|
相似度 0.224
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
vs
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A
014111 - 019087
|
相似度 0.212
嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C
vs
工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C
014111 - 019088
|
相似度 0.212