持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 63.6% 降至 58.2%。新进了 2 只股票，包括海兴电力(3.7%)、宏发股份(3.5%)；退出了 2 只股票，包括东方电缆(4.6%)、中创新航(6.0%)。调仓方面，对 中矿资源 加仓明显，持仓占比提升 2.32 个百分点；同时减持了 爱旭股份，占比下降 2.54 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 8.91% | 8.31% | +0.60% | -0.21万股 (-10.3%) | ↑2 |
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中矿资源
SZ002738
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持续持有 | 8.36% | 6.04% | +2.32% | -4.00万股 (-33.3%) | ↑4 |
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阳光电源
SZ300274
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持续持有 | 7.92% | 8.76% | -0.84% | -1.84万股 (-34.5%) | ↓2 |
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敏实集团
SZ00425
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持续持有 | 6.39% | 7.96% | -1.57% | -8.60万股 (-33.9%) | - |
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爱旭股份
SH600732
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持续持有 | 6.06% | 8.60% | -2.54% | -17.19万股 (-33.6%) | ↓3 |
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长城汽车
SZ02333
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持续持有 | 5.06% | 4.72% | +0.34% | -2.75万股 (-9.1%) | ↑2 |
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科达利
SZ002850
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持续持有 | 4.89% | 4.93% | -0.04% | -0.15万股 (-6.0%) | - |
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海兴电力
SH603556
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新增 | 3.71% | - | - | 7.67万股 | 新进第8 |
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宏发股份
SH600885
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新增 | 3.49% | - | - | 8.65万股 | 新进第9 |
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恒立液压
SH601100
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持续持有 | 3.45% | 3.64% | -0.19% | -1.38万股 (-36.9%) | - |
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东方电缆
SH603606
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不在前10 | - | 4.58% | - | - | 原第9 |
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中创新航
SZ03931
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不在前10 | - | 6.05% | - | - | 原第5 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性