基金详情
业绩比较基准
中证综合债指数收益率*80%+沪深300指数收益率*15%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)*5%
收益率
近1月
1.61%
近3月
3.98%
近6月
6.05%
近1年
16.24%
近3年
30.77%
今年以来
2.77%
成立以来
34.67%
数据截至：2026-03-02
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.3488
真实涨跌
-0.0519%
上期净值 (2026-09-02): 1.3495
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ00700 | 腾讯控股 | 1.51% | 0.18 | 97.39 | 2025-12-31 |
| SH688002 | 睿创微纳 | 1.12% | 0.72 | 72.53 | 2025-12-31 |
| SH601688 | 华泰证券 | 1.10% | 3.00 | 70.77 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 0.97% | 1.01 | 62.67 | 2025-12-31 |
| SH601898 | 中煤能源 | 0.77% | 3.99 | 49.64 | 2025-12-31 |
| SH688676 | 金盘科技 | 0.76% | 0.54 | 49.05 | 2025-12-31 |
| SZ000792 | 盐湖股份 | 0.74% | 1.69 | 47.59 | 2025-12-31 |
| SZ000408 | 藏格矿业 | 0.68% | 0.52 | 43.89 | 2025-12-31 |
| SH600188 | 兖矿能源 | 0.61% | 3.00 | 39.45 | 2025-12-31 |
| SH688568 | 中科星图 | 0.58% | 0.64 | 37.76 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-03 | 1.3488 | -0.05% |
| 2026-09-02 | 1.3495 | -0.21% |
| 2026-09-01 | 1.3523 | +0.07% |
| 2026-08-31 | 1.3513 | +0.01% |
| 2026-08-28 | 1.3511 | -0.15% |
| 2026-08-27 | 1.3531 | +0.18% |
| 2026-08-26 | 1.3507 | +0.23% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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