持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
3
持续持有
8
新增持仓
7
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 10.8% 降至 9.2%。新进了 8 只股票，包括华泰证券(1.1%)、工业富联(1.0%)、金盘科技(0.8%) 等；退出了 7 只股票，包括包钢股份(0.7%)、中芯国际(1.1%)、中航沈飞(1.2%) 等。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
腾讯控股
SZ00700
|
持续持有 | 1.51% | 1.60% | -0.09% | 不变 | - |
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睿创微纳
SH688002
|
持续持有 | 1.12% | 1.04% | +0.08% | -0.08万股 (-10.0%) | ↑3 |
|
华泰证券
SH601688
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新增 | 1.10% | - | - | 3.00万股 | 新进第3 |
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工业富联
SH601138
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新增 | 0.97% | - | - | 1.01万股 | 新进第4 |
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中煤能源
SH601898
|
持续持有 | 0.77% | 0.88% | -0.11% | -1.30万股 (-24.6%) | ↑3 |
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金盘科技
SH688676
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新增 | 0.76% | - | - | 0.54万股 | 新进第6 |
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盐湖股份
SZ000792
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新增 | 0.74% | - | - | 1.69万股 | 新进第7 |
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藏格矿业
SZ000408
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新增 | 0.68% | - | - | 0.52万股 | 新进第8 |
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兖矿能源
SH600188
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新增 | 0.61% | - | - | 3.00万股 | 新进第9 |
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中科星图
SH688568
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新增 | 0.58% | - | - | 0.64万股 | 新进第10 |
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兖矿能源
SZ01171
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新增 | 0.40% | - | - | 3.00万股 | 新进第11 |
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包钢股份
SH600010
|
不在前10 | - | 0.68% | - | - | 原第10 |
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中芯国际
SZ00981
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不在前10 | - | 1.12% | - | - | 原第4 |
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中航沈飞
SH600760
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不在前10 | - | 1.21% | - | - | 原第3 |
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兴业银锡
SZ000426
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不在前10 | - | 1.47% | - | - | 原第2 |
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长飞光纤光缆
SZ06869
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不在前10 | - | 0.98% | - | - | 原第6 |
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国睿科技
SH600562
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不在前10 | - | 0.97% | - | - | 原第7 |
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华虹半导体
SZ01347
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不在前10 | - | 0.86% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性