基金详情
业绩比较基准
沪深300指数收益率*25%+中证港股通综合指数(CNY)收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*70%
收益率
近1月
-0.34%
近3月
10.30%
近6月
16.45%
近1年
42.23%
近3年
24.48%
今年以来
3.47%
成立以来
27.04%
数据截至：2026-03-05
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.2698
真实涨跌
-1.2367%
上期净值 (2026-08-31): 1.2857
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ000408 | 藏格矿业 | 9.96% | 7.81 | 659.16 | 2025-12-31 |
| SH601899 | 紫金矿业 | 9.86% | 18.94 | 652.86 | 2025-12-31 |
| SH688502 | 茂莱光学 | 7.33% | 1.22 | 485.24 | 2025-12-31 |
| SH688120 | 华海清科 | 5.22% | 2.30 | 345.18 | 2025-12-31 |
| SH600233 | 圆通速递 | 4.96% | 20.00 | 328.40 | 2025-12-31 |
| SH600362 | 江西铜业 | 4.15% | 5.00 | 274.60 | 2025-12-31 |
| SH603993 | 洛阳钼业 | 3.93% | 13.00 | 260.00 | 2025-12-31 |
| SZ002026 | 山东威达 | 2.55% | 11.20 | 168.56 | 2025-12-31 |
| SH688593 | 新相微 | 1.52% | 5.00 | 100.90 | 2025-12-31 |
| SH688981 | 中芯国际 | 0.19% | 0.10 | 12.28 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-09-01 | 1.2698 | -1.24% |
| 2026-08-31 | 1.2857 | +0.74% |
| 2026-08-28 | 1.2762 | -1.03% |
| 2026-08-27 | 1.2895 | +1.94% |
| 2026-08-26 | 1.2649 | +0.49% |
| 2026-08-25 | 1.2587 | -0.53% |
| 2026-08-24 | 1.2654 | -0.78% |
预测准确率统计
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