持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
8
持续持有
2
新增持仓
2
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 45.0% 降至 44.5%。新进了 2 只股票，包括农业银行(2.1%)、中国石油股份(2.1%)；退出了 2 只股票，包括紫金矿业(1.8%)、中国海洋石油(1.8%)。调仓方面，对 汇丰控股 加仓明显，持仓占比提升 2.28 个百分点；同时减持了 阿里巴巴-W，占比下降 2.12 个百分点。整体持仓风格较为集中，前三大重仓股占比较高。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
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汇丰控股
SZ00005
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持续持有 | 9.51% | 7.23% | +2.28% | +11.12万股 (32.6%) | ↑2 |
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腾讯控股
SZ00700
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持续持有 | 9.39% | 9.62% | -0.23% | +1.64万股 (21.9%) | - |
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阿里巴巴-W
SZ09988
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持续持有 | 7.65% | 9.77% | -2.12% | +2.68万股 (9.4%) | ↓2 |
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中国移动
SZ00941
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持续持有 | 3.26% | 3.32% | -0.06% | +2.95万股 (14.5%) | ↑1 |
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小米集团-W
SZ01810
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持续持有 | 3.08% | 4.37% | -1.29% | +3.88万股 (9.3%) | ↓1 |
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建设银行
SZ00939
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持续持有 | 2.65% | 2.59% | +0.06% | +21.40万股 (12.0%) | - |
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中国银行
SZ03988
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持续持有 | 2.60% | 2.56% | +0.04% | +29.50万股 (9.5%) | - |
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中国人寿
SZ02628
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持续持有 | 2.12% | 1.93% | +0.19% | -0.20万股 (-0.4%) | - |
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农业银行
SZ01288
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新增 | 2.10% | - | - | 211.20万股 | 新进第9 |
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中国石油股份
SZ00857
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新增 | 2.09% | - | - | 145.00万股 | 新进第10 |
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紫金矿业
SZ02899
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不在前10 | - | 1.78% | - | - | 原第10 |
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中国海洋石油
SZ00883
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不在前10 | - | 1.83% | - | - | 原第9 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性