持仓变动分析
对比报告期：2025-12-31 vs 2025-09-30
4
持续持有
11
新增持仓
11
退出前10
持仓变化解读
本季度(2025-12-31)相比上季度(2025-09-30)，前十大持仓集中度有所下降，合计占比从 19.7% 降至 19.6%。新进了 11 只股票，包括中国平安(2.2%)、宁波银行(1.4%)、伊利股份(1.4%) 等；退出了 11 只股票，包括思源电气(0.5%)、恒瑞医药(1.4%)、紫金矿业(1.3%) 等。调仓方面，减持了 宁德时代，持仓占比下降 1.02 个百分点。整体持仓较为分散，单一股票占比均不超过 5%。
持仓变动明细
| 股票 | 变动类型 | 当前占比 | 上期占比 | 占比变化 | 股数变化 | 排名变化 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
贵州茅台
SH600519
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持续持有 | 2.57% | 3.21% | -0.64% | -0.21万股 (-28.4%) | ↑1 |
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宁德时代
SZ300750
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持续持有 | 2.38% | 3.40% | -1.02% | -0.97万股 (-34.4%) | ↓1 |
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中国平安
SH601318
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新增 | 2.16% | - | - | 9.00万股 | 新进第3 |
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美的集团
SZ000333
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持续持有 | 1.48% | 1.37% | +0.11% | -0.90万股 (-14.4%) | ↑1 |
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宁波银行
SZ002142
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新增 | 1.35% | - | - | 13.65万股 | 新进第6 |
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伊利股份
SH600887
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新增 | 1.35% | - | - | 13.47万股 | 新进第5 |
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新易盛
SZ300502
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持续持有 | 1.31% | 1.29% | +0.02% | -0.31万股 (-26.5%) | ↑1 |
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中远海控
SH601919
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新增 | 1.31% | - | - | 24.49万股 | 新进第7 |
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中际旭创
SZ300308
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新增 | 1.29% | - | - | 0.60万股 | 新进第9 |
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南京银行
SH601009
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新增 | 1.28% | - | - | 31.74万股 | 新进第10 |
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中国海油
SH600938
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新增 | 1.00% | - | - | 9.47万股 | 新进第11 |
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柳工
SZ000528
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新增 | 0.63% | - | - | 15.16万股 | 新进第12 |
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赛诺医疗
SH688108
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新增 | 0.50% | - | - | 7.43万股 | 新进第13 |
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和而泰
SZ002402
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新增 | 0.49% | - | - | 3.57万股 | 新进第14 |
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中科曙光
SH603019
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新增 | 0.47% | - | - | 1.57万股 | 新进第15 |
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思源电气
SZ002028
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不在前10 | - | 0.45% | - | - | 原第13 |
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恒瑞医药
SH600276
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不在前10 | - | 1.35% | - | - | 原第6 |
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紫金矿业
SH601899
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不在前10 | - | 1.34% | - | - | 原第7 |
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中国移动
SH600941
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不在前10 | - | 0.63% | - | - | 原第11 |
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福耀玻璃
SH600660
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不在前10 | - | 1.24% | - | - | 原第10 |
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百济神州
SH688235
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不在前10 | - | 0.44% | - | - | 原第14 |
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广发证券
SZ000776
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第3 |
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中远海特
SH600428
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不在前10 | - | 0.39% | - | - | 原第15 |
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生益电子
SH688183
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不在前10 | - | 0.56% | - | - | 原第12 |
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寒武纪
SH688256
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不在前10 | - | 1.37% | - | - | 原第4 |
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药明康德
SH603259
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不在前10 | - | 1.30% | - | - | 原第8 |
说明
- 红色表示占比增加或排名上升
- 绿色表示占比减少或排名下降
- 橙色表示股票已退出前10大持仓
- 数据来源于基金季报，可能存在滞后性