基金详情
业绩比较基准
中证800指数收益率*65%+恒生指数收益率*5%+中债综合财富(总值)指数收益率*30%
收益率
近1月
-1.42%
近3月
11.89%
近6月
20.20%
近1年
46.84%
近3年
29.94%
今年以来
0.86%
成立以来
23.30%
数据截至：2026-03-03
净值预测
2026-09-06
真实净值
1.5285
真实涨跌
-0.8948%
上期净值 (2026-08-27): 1.5423
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓占比 | 持仓股数(万股) | 持仓市值(万元) | 报告期 |
|---|---|---|---|---|---|
| SZ300308 | 中际旭创 | 9.66% | 1.96 | 1195.60 | 2025-12-31 |
| SH688498 | 源杰科技 | 9.48% | 1.83 | 1172.98 | 2025-12-31 |
| SZ300502 | 新易盛 | 8.64% | 2.48 | 1068.58 | 2025-12-31 |
| SZ002371 | 北方华创 | 5.19% | 1.40 | 642.02 | 2025-12-31 |
| SZ002126 | 银轮股份 | 4.24% | 13.89 | 525.04 | 2025-12-31 |
| SH688256 | 寒武纪 | 3.74% | 0.34 | 462.38 | 2025-12-31 |
| SH688627 | 精智达 | 3.30% | 1.82 | 407.90 | 2025-12-31 |
| SH601138 | 工业富联 | 3.22% | 6.42 | 398.36 | 2025-12-31 |
| SH688037 | 芯源微 | 2.98% | 2.48 | 368.81 | 2025-12-31 |
| SZ300408 | 三环集团 | 2.82% | 7.63 | 349.07 | 2025-12-31 |
近7天净值
| 日期 | 单位净值 | 日涨跌幅 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.5285 | -0.89% |
| 2026-08-27 | 1.5423 | +2.00% |
| 2026-08-26 | 1.512 | +0.35% |
| 2026-08-25 | 1.5068 | -0.86% |
| 2026-08-24 | 1.5198 | -2.93% |
| 2026-08-21 | 1.5657 | +1.39% |
| 2026-08-20 | 1.5442 | +0.59% |
预测准确率统计
暂无足够数据统计
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预测历史
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工银价值成长混合A
vs
工银价值成长混合C
014175 - 014176
|
相似度 0.900
工银价值成长混合A
vs
汇添富自主核心科技一年持有混合A
014175 - 013369
|
相似度 0.423
工银价值成长混合A
vs
汇添富自主核心科技一年持有混合C
014175 - 013370
|
相似度 0.423
工银价值成长混合A
vs
兴证资管金麒麟兴享优选混合D
014175 - 025783
|
相似度 0.422
工银价值成长混合A
vs
兴证资管金麒麟兴享优选混合E
014175 - 025784
|
相似度 0.422
工银价值成长混合A
vs
兴证资管金麒麟兴享优选混合A
014175 - 970100
|
相似度 0.422